变异系数的利与弊有哪些？ 变异系数的意义怎么分析
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变异系数是指什么
标准差与平均数的比值称为变异系数，记为C·V。变异系数可以消除单位和（或）平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。
在概率论和统计学中，变异系数，又称离散系数，是概率分布离散程度的一个归一化量度，其定义为标准差与平均值之比。
变异系数，也叫作离散系数，是概率分布离散程度的一个归一化量度。只有在平均值不为零时变异系数才有定义，且变异系数一般适用于平均值大于零的情况。变异系数也被称为标准离差率或单位风险。
变异系数又称“标准差率”，是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时，如果度量单位与平均数相同，可以直接利用标准差来比较。
变异系数是什么意思?
1、变异系数，也叫作离散系数，是概率分布离散程度的一个归一化量度。只有在平均值不为零时变异系数才有定义，且变异系数一般适用于平均值大于零的情况。变异系数也被称为标准离差率或单位风险。
2、变异系数是变异系数又称“标准差率”，是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时，如果度量单位与平均数相同，可以直接利用标准差来比较。
3、变异系数是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时，如果度量单位与平均数相同，可以直接利用标准差来比较。
你认为标准差和变异系数两个指标哪一个更能体现投资风险?为什么
标准差能体现，来衡量基金风险的一个标准用标准差而必须用一个相对的风险指标.取标准差与期望值的比率 ，称为变异系数或标准离差，该值越大反映项目的风险越大。
方差：当预期值相同时，方差越大，风险越大。标准差：当预期值相同时，标准差越大，风险越大。变异系数：变异系数=标准差/预期值。变异系数是从相对角度观察的差异和离散程度。
首先区分系统风险和非系统风险 ①非系统风险是特有的风险，是可以通过充分投资组合消除的风险；②系统风险是市场固有的，是不能通过投资组合消除、始终存在的风险。
然而对于夏普指数，就是用基金的波动，收益率减去存入银行存款率后再除以标准差 ，它是衡量基金风险和收益的一个指标 ，所以对于这种情况来说的话，我们应该综合的看待 。
标准离差率以相对数衡量资产的全部风险的大小。标准差系数是将标准差与相应的平均数对比的结果。标准差和其他变异指标一样，是反映标志变动度的绝对指标。它的大小，不仅取决于标准值的离差程度，还决定于数列平均水平的高低。
标准差和变异系数都可以用来表征实验数据的离散性。标准差表征的是数据离散的绝对值大小；变异系数则是（标准差）÷（实验数据平均值），也称为“相对标准差”。
标准差和变异系数的的相同点和不同点
标准差和变异系数都是常用的描述数据离散程度的统计指标。标准差：是以算数平均数为中心，反映各观测值离散程度的一个绝对指标。当需要对同一总体不同时期或对不同总体进行对比时，缺乏可比性。
变异系数是级差、标准差和方差一样都是反映数据离散程度的绝对值，其数据大小不仅受变量值离散程度的影响，而且还受变量值平均水平大小的影响。一般来说，变量值平均水平高，其离散程度的测度值也大，反之越小。
变异系数是无量纲的，而平均值和标准差的量纲相同都为随机变量的量纲。比较量纲不同的两个随机变量的分散度时用变异系数为好。量纲相同的两个随机变量但平均值差别较大时用变异系数评价分散度。
比起标准差来，变异系数的好处是不需要参照数据的平均值。变异系数是一个无量纲量，因此在比较两组量纲不同或均值不同的数据时，应该用变异系数而不是标准差来作为比较的参考。
变异系数又称“标准离差率”，是衡量资料中各观测值变异程度的一个统计量；可以消除单位和（或）平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。标准差率=标准差与均值的比率。
标准差和变异系数的差异是什么?
1、标准差是用来衡量数据的离散程度的重要指标，一般用于总体的参数估计。变异系数一般用来比较来自两个不同总体数据均值的代表程度。因为标准差没有消除量纲，变异系数消除了量纲。
2、标准差和变异系数都是常用的描述数据离散程度的统计指标。标准差：是以算数平均数为中心，反映各观测值离散程度的一个绝对指标。当需要对同一总体不同时期或对不同总体进行对比时，缺乏可比性。
3、变异系数是级差、标准差和方差一样都是反映数据离散程度的绝对值，其数据大小不仅受变量值离散程度的影响，而且还受变量值平均水平大小的影响。一般来说，变量值平均水平高，其离散程度的测度值也大，反之越小。